景顺长城国企价值混合A (018294.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2897元持有人户数2.18万基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率62.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合C | ||||
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-09-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-09-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-09-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-09-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-09-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-09-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-09-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-09-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-09-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-09-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-09-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-09-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-09-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-09-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-09-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-09-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-09-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-09-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-08-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-08-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-08-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-08-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-08-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-08-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-08-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-08-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-08-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-08-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-08-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-08-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-08-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-08-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-08-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-08-09 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-08-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-08-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-08-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-31 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-07-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-07-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-07-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-07-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
