金元顺安丰祥债券C (018296.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安丰祥债券A | ||||
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0858元 | 1.2478元 |
| 2024-07-25 | 1.0845元 | 1.2465元 |
| 2024-07-24 | 1.0844元 | 1.2464元 |
| 2024-07-23 | 1.0861元 | 1.2481元 |
| 2024-07-22 | 1.0875元 | 1.2495元 |
| 2024-07-19 | 1.0882元 | 1.2502元 |
| 2024-07-18 | 1.0881元 | 1.2501元 |
| 2024-07-17 | 1.0883元 | 1.2503元 |
| 2024-07-16 | 1.0893元 | 1.2513元 |
| 2024-07-15 | 1.0897元 | 1.2517元 |
| 2024-07-12 | 1.0904元 | 1.2524元 |
| 2024-07-11 | 1.0906元 | 1.2526元 |
| 2024-07-10 | 1.0894元 | 1.2514元 |
| 2024-07-09 | 1.0897元 | 1.2517元 |
| 2024-07-08 | 1.0884元 | 1.2504元 |
| 2024-07-05 | 1.0900元 | 1.2520元 |
| 2024-07-04 | 1.0894元 | 1.2514元 |
| 2024-07-03 | 1.0904元 | 1.2524元 |
| 2024-07-02 | 1.0909元 | 1.2529元 |
| 2024-07-01 | 1.0910元 | 1.2530元 |
| 2024-06-28 | 1.0905元 | 1.2525元 |
| 2024-06-27 | 1.0900元 | 1.2520元 |
| 2024-06-26 | 1.0904元 | 1.2524元 |
| 2024-06-25 | 1.0888元 | 1.2508元 |
| 2024-06-24 | 1.0879元 | 1.2499元 |
| 2024-06-21 | 1.1354元 | 1.2514元 |
| 2024-06-20 | 1.1356元 | 1.2516元 |
| 2024-06-19 | 1.1368元 | 1.2528元 |
| 2024-06-18 | 1.1375元 | 1.2535元 |
| 2024-06-17 | 1.1373元 | 1.2533元 |
| 2024-06-14 | 1.1375元 | 1.2535元 |
| 2024-06-13 | 1.1372元 | 1.2532元 |
| 2024-06-12 | 1.1375元 | 1.2535元 |
| 2024-06-11 | 1.1371元 | 1.2531元 |
| 2024-06-07 | 1.1364元 | 1.2524元 |
| 2024-06-06 | 1.1360元 | 1.2520元 |
| 2024-06-05 | 1.1365元 | 1.2525元 |
| 2024-06-04 | 1.1368元 | 1.2528元 |
| 2024-06-03 | 1.1363元 | 1.2523元 |
| 2024-05-31 | 1.1372元 | 1.2532元 |
| 2024-05-30 | 1.1373元 | 1.2533元 |
| 2024-05-29 | 1.1370元 | 1.2530元 |
| 2024-05-28 | 1.1371元 | 1.2531元 |
| 2024-05-27 | 1.1373元 | 1.2533元 |
| 2024-05-24 | 1.1369元 | 1.2529元 |
| 2024-05-23 | 1.1368元 | 1.2528元 |
| 2024-05-22 | 1.1378元 | 1.2538元 |
| 2024-05-21 | 1.1378元 | 1.2538元 |
| 2024-05-20 | 1.1385元 | 1.2545元 |
| 2024-05-17 | 1.1377元 | 1.2537元 |
