华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj) | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8588元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-08-23 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-08-22 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-08-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-20 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-08-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-08-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-08-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-08 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-08-07 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-02 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-08-01 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-29 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-18 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-10 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-08 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-04 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-21 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
