华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj)持有人户数138.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9311元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-16 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-12-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-05 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-26 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-21 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-19 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-14 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-13 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-07 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-01 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-31 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-30 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-29 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-25 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-10-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-10-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-10 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
