华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C (018303.jj) | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8545元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,026.89万 | 84.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.34万 | 1.67% |
| (其中) 债券 | 20.34万 | 1.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.66万 | 10.08% |
| 4 | 其他资产 | 47.16万 | 3.88% |
加载中......
