华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C (018303.jj)持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9253元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-04 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-02 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-28 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-27 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-26 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-21 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-18 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-15 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-06 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-05 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-01 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-10-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-25 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-10-23 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-10-21 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-10-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-10-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-09 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
