华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
(018303.jj)		成立日期2023-06-02
总资产规模
153.43万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.8545元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.94%
相关基金: 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C.(018303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.91元153.43万169.18万元--
2024-03-31--59.36万65.42万元--
2023-12-310.92元38.88万42.42万元--
2023-09-30--59.15万63.22万元--
2023-06-021.00元76.24万76.24万元--

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