华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C (018303.jj)持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9253元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.63万元 | 1.00% | 8,519.00元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.01万元 | 1.00% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
