华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C (018303.jj) | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8545元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-26 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-22 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-08-21 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-08-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-16 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-13 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-12 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-07 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-06 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-05 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-02 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-08-01 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-31 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-07-30 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-26 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-24 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-19 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-16 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-05 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-03 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-01 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-27 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-21 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-19 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
