华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,094.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0698元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
