华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0312元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
