华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,188.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0645元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
