华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0337元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-05-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
