招商社会责任混合A(018309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.18亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 9.18亿 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,906.37万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 4,906.37万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 773.61万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 641.78万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 30.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,101.68万 | 7.24% |
| 租赁和商务服务业 | 5,921.88万 | 6.04% |
| 房地产业 | 2,423.05万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 2,023.62万 | 2.06% |
| 采矿业 | 245.57万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.66%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.63亿 | 16.63% |
| 信息技术 | 9,934.82万 | 10.13% |
| 房地产 | 9,367.86万 | 9.55% |
| 工业 | 4,367.52万 | 4.45% |
| 日常消费品 | 3,290.64万 | 3.35% |
| 通信服务 | 538.72万 | 0.55% |
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