招商社会责任混合A(018309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-23 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-22 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-18 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-16 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-15 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-12 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-11 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-10 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-05 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-04 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-02 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-01 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-28 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-25 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-21 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-20 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-18 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-17 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-14 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-13 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-07 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-06 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-05 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-06-03 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-31 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-05-30 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-05-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-05-28 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-27 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-05-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-23 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-22 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-05-21 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-05-20 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-05-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
