招商社会责任混合A (018309.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8627元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商社会责任混合D 、 招商社会责任混合C | ||||
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招商社会责任混合A(018309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 790.47万元 | 1.20% | 131.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,349.06万元 | 1.20% | 391.51万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 798.10万元 | 1.50% | 133.02万元 | 0.25% |
