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基金经理
基金概况
招商社会责任混合A
(018309.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2023-04-26
总资产规模
9.75亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.6959
元
基金经理
朱红裕
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
146.88%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-25.18%
相关基金:
主从基金
招商社会责任混合D
、
招商社会责任混合C
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招商社会责任混合A(018309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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招商社会责任混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.73
元
9.75亿
13.36亿
元
--
2024-03-31
--
10.60亿
13.88亿
元
--
2023-12-31
0.82
元
11.92亿
14.59亿
元
--
2023-09-30
--
13.68亿
15.02亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
14.97亿
14.99亿
元
--
2023-04-26
1.00
元
--
--
元
--
