招商社会责任混合A
(018309.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万		成立日期2023-04-26
总资产规模
11.29亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8627元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56%
相关基金: 主从基金招商社会责任混合D 、 招商社会责任混合C
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招商社会责任混合A(018309) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商社会责任混合A.(018309) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商社会责任混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.88元11.29亿12.83亿元--
2024-06-300.73元9.75亿13.36亿元--
2024-03-31--10.60亿13.88亿元--
2023-12-310.82元11.92亿14.59亿元--
2023-09-30--13.68亿15.02亿元--
2023-06-301.00元14.97亿14.99亿元--
2023-04-261.00元----元--

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