人保民富债券C (018323.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9906元基金经理聂曙光管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券A | ||||
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人保民富债券C(018323) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,433.19万 | 15.88% |
| (其中) 股票 | 5,433.19万 | 15.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.82亿 | 82.43% |
| (其中) 债券 | 2.81亿 | 82.13% | |
| (其中) 资产支持证券 | 104.81万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.07万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 278.05万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,679.99万 | 10.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.21万 | 1.17% |
| 采矿业 | 396.11万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 238.90万 | 0.70% |
| 金融业 | 202.16万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.34万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.32万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.26万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 47.56万 | 0.14% |
| 建筑业 | 47.32万 | 0.14% |
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