人保民富债券C (018323.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理胡琼予管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券A | ||||
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人保民富债券C(018323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
