人保民富债券C (018323.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9916元基金经理聂曙光管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券A | ||||
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人保民富债券C(018323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
