人保民富债券C (018323.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9906元基金经理聂曙光管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券A | ||||
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人保民富债券C(018323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-01-08 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.84万元 | 0.45% | 27.52万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-07-19 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
