泉果思源三年持有期混合C (018330.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8198元基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合A | ||||
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.59亿 | 85.91% |
| (其中) 股票 | 15.59亿 | 85.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 6.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 7.89% |
| 4 | 其他资产 | 29.80万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.52亿 | 52.45% |
| 房地产业 | 1.21亿 | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09亿 | 5.99% |
| 金融业 | 8,137.90万 | 4.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,093.01万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.92亿 | 10.60% |
| 工业 | 3,734.16万 | 2.06% |
| 医药卫生 | 2,000.08万 | 1.10% |
| 主要消费 | 1,534.15万 | 0.85% |
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