泉果思源三年持有期混合C (018330.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9405元基金经理刚登峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合A | ||||
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,598.31万 | 3,691.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,119.20万 | 3,690.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,149.16万 | 3,686.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,174.36万 | 3,674.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,441.89万 | 3,674.88万元 | -- |
| 2023-06-02 | 1.00元 | 3,674.88万 | 3,674.88万元 | -- |
