泉果思源三年持有期混合C (018330.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8198元基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合A | ||||
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-23 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-19 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-18 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-17 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-16 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-15 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-11 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-08 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-05 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-03 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-14 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-11 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-07 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-05-31 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-05-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-22 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-05-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
