泉果思源三年持有期混合C (018330.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9405元基金经理刚登峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合A | ||||
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泉果思源三年持有期混合C(018330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-12-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-11 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-05 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-04 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-01 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-10-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-10-16 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-10-14 | 0.9562元 | 0.9562元 |
