国联消费精选混合A (018338.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,810.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8479元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合C | ||||
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国联消费精选混合A(018338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 90.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 639.49万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 639.49万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 264.86万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 216.06万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,483.08万 | 60.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 972.09万 | 7.90% |
| 批发和零售业 | 270.48万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.81万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 40.63万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.06万 | 0.29% |
| 金融业 | 3.83万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.32%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,389.49万 | 11.29% |
| 通讯业务 | 433.01万 | 3.52% |
| 非日常生活消费品 | 327.77万 | 2.66% |
| 信息技术 | 70.45万 | 0.57% |
| 房地产 | 34.17万 | 0.28% |
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