国联消费精选混合A (018338.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7353元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.27% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合C | ||||
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国联消费精选混合A(018338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-30 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-29 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-26 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-25 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-24 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-22 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-19 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-17 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-16 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-12 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-10 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-09 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-08 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-04 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-03 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-02 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-01 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-27 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-24 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-20 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-19 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-14 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-12 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-11 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-07 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-06 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-05 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-04 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-31 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-05-30 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-05-29 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-05-28 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-27 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-05-24 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-05-22 | 0.8525元 | 0.8525元 |
