国联消费精选混合A (018338.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,810.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8479元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合C | ||||
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国联消费精选混合A(018338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-19 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-18 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-12-17 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-16 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-09 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-06 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-05 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-04 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-03 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-02 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-29 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-22 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-21 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-20 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-19 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-18 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-15 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-13 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-11 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-08 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-06 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-04 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-01 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-31 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-10-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-10-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-10-28 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-10-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-10-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-21 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-10-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-10-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-10-15 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
