国联消费精选混合A (018338.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,810.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8479元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合C | ||||
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国联消费精选混合A(018338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.16万元 | 1.20% | 14.03万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 187.60万元 | 1.20% | 31.27万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
