富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率751.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式C | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 825.03万 | 81.52% |
| (其中) 股票 | 825.03万 | 81.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.76万 | 18.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,378.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 496.18万 | 49.03% |
| 建筑业 | 92.66万 | 9.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.45万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.92万 | 4.44% |
| 采矿业 | 37.25万 | 3.68% |
| 金融业 | 35.96万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.94万 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 18.33万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 17.72万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.61万 | 0.85% |
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