富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率751.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式C | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,004.38万 | 1,004.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 918.04万 | 1,004.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 940.23万 | 1,004.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 932.45万 | 1,006.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 959.64万 | 1,005.17万元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 1,002.73万 | 1,002.73万元 | -- |
