富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率751.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式C | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
