富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8906元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率451.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式C | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-23 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-10 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-09 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-05 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-04 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-03 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-21 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-19 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-11 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-05-31 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-27 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-05-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-22 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-05-17 | 0.9611元 | 0.9611元 |
