富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 (018348.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0159元基金经理孙辰旸管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
