国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0443元持有人户数186.00基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安周期精选混合发起A | ||||
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国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,639.71万 | 77.37% |
| (其中) 股票 | 2,639.71万 | 77.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 749.22万 | 21.96% |
| 3 | 其他资产 | 22.79万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,723.31万 | 50.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 356.57万 | 10.45% |
| 采矿业 | 286.76万 | 8.41% |
| 批发和零售业 | 58.65万 | 1.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 136.76万 | 4.01% |
| 原材料 | 77.67万 | 2.28% |
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