国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安周期精选混合发起A | ||||
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国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-09-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-09-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-09-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-09-23 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-09-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-09-19 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-09-18 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-09-13 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-09-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-09-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-09-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-09-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-09-04 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-09-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-09-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-30 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-28 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-08-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
