国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9118元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安周期精选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.96万元 | 1.20% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 20.17万元 | 1.50% | 3.36万元 | 0.25% |
| 2023-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
