安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (018361.jj) | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0602元基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.71万 | 2.54% |
| (其中) 股票 | 127.71万 | 2.54% | |
| 2 | 基金投资 | 4,351.00万 | 86.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 472.39万 | 9.40% |
| (其中) 债券 | 472.39万 | 9.40% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 46.34万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 29.77万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.43万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.25万 | 0.64% |
| 房地产业 | 8.26万 | 0.16% |
| 采矿业 | 6.36万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4.94万 | 0.10% |
| 房地产 | 4.48万 | 0.09% |
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