安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (018361.jj)持有人户数88.00 | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1249元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-09-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-09-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-09-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
