安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (018361.jj) | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0602元基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-05-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-05-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-05-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-05-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-05-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
