安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (018361.jj)持有人户数88.00 | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1249元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
