融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,346.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9814元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合A | ||||
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-31 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-29 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-10-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
