万家国证新能源车电池指数发起式A (018379.jj)新能电池万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6583元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率80.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证新能源车电池指数发起式C | ||||
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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-25 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-23 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-17 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-16 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-15 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-12 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-11 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-10 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-09 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-08 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-03 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-02 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-01 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-28 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-27 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-26 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-25 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-24 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-20 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-19 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-18 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-17 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-14 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-13 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-12 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-07 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-06 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-05 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-04 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-03 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-05-31 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-30 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-05-29 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-05-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-27 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-05-23 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-22 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-05-21 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-05-20 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-05-17 | 0.7281元 | 0.7281元 |
