华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,441.00 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1568元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金港股红利 | ||||
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.90亿 | 85.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,086.75万 | 9.44% |
| 4 | 其他资产 | 998.48万 | 4.52% |
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