华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,441.00 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1568元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.01亿 | 8,533.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6,290.97万 | 5,615.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,659.13万 | 1,701.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,265.80万 | 1,299.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,080.21万 | 1,086.29万元 | -- |
| 2023-06-19 | 1.00元 | 1,008.20万 | 1,008.20万元 | -- |
