华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A
(018387.jj)港股通高股息华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-06-19
总资产规模
6,290.97万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0479元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金港股红利
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A.(018387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.12元6,290.97万5,615.93万元--
2024-03-31--1,659.13万1,701.67万元--
2023-12-310.97元1,265.80万1,299.72万元--
2023-09-30--1,080.21万1,086.29万元--
2023-06-191.00元1,008.20万1,008.20万元--

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