华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,441.00 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1568元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-19 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-07 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-06 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-11-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-11-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-31 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-10-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-10-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-10-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-10-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-10-18 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-10-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-10-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-14 | 1.2052元 | 1.2052元 |
