华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,441.00 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1568元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 、 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金港股红利 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.70万元 | 0.50% | 3,405.00元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,330.00元 | 0.50% | 1,266.00元 | 0.10% |
