华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj)港股通高股息华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0479元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,330.00元 | 0.50% | 1,266.00元 | 0.10% |
