华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A (018387.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0819元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-08-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-08-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-04 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-07-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-06-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
