南方上海金ETF发起联接A (018391.jj)持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2923元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接C 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.10亿 | 80.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 504.66万 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 504.66万 | 3.67% | |
| 3 | 贵金属投资 | 796.72万 | 5.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 924.22万 | 6.73% |
| 5 | 其他资产 | 515.41万 | 3.75% |
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