南方上海金ETF发起联接A (018391.jj)持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2923元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接C 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上海金ETF发起联接A(018391) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方上海金ETF发起联接 | ||
| 基金主代码 | 018391 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-07-25 | ||
| 总份额 | 1.01亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，紧密跟踪黄金资产的价格变化。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。主要投资策略包括：1、目标ETF投资策略；2、黄金现货合约投资策略；3、黄金租借投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换债券及可交换债券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种相似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方上海金ETF发起联接A | 南方上海金ETF发起联接C | 南方上海金ETF发起联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018391 | 018392 | 021004 |
| 子基金份额 | 5,076.72万 份 (2024-09-30) | 4,557.36万 份 (2024-09-30) | 425.80万 份 (2024-09-30) |
