南方上海金ETF发起联接A (018391.jj)持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2923元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接C 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 6,402.26万 | 5,076.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,010.90万 | 4,266.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,605.77万 | 1,401.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,413.31万 | 1,346.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,372.68万 | 1,389.22万元 | -- |
| 2023-07-25 | 1.00元 | 1,230.96万 | 1,230.96万元 | -- |
